工作内容：

1) 针对各部门员工递交的费用报销凭证进行初审，并与CRM系统数据核对确认无误后递交财务经理进行审核，较后经总经理核准后方予以报销。

2) 根据费用报销凭证编制现金日记帐，做到日清月结，并定期与总帐现金数进行核对，确保帐实一致。

3) 做好现金的保管工作，及时将付款完毕的费用报销凭证编制会计分录、录入用友系统。

4) 及时督促员工的借支款回笼。

5) 相关银行款项的支付作业，相关银行单证的领取、与银行窗口的对接以及相关帐务的处理作业。

6) 每月月末整理相关鹏润报销、出货开票等单证，交由杭会计作帐及纳税申报，次月初进行相关增值税申报。

7) 针对人事行政部提报的绩效出货统计数据，与CRM数据进行核对，及时纠正偏差。

8) 协助会计主办进行公司信息化ERP系统的推行实施工作。

9) 根据出货及对帐后的数据资料开立相关增值税，并做好CRM系统出货单价的维护更新作业。

10）上级领导交办的其他事宜。

福利待遇：

1、工作时间五天8小时双休制（节假日按国家规定），加班另算。

2、年终奖、股权激励

3、包工作餐

4、其它福利均有